Gestion des comptes bancaires
Objectif : Faire son suivi bancaire et limiter les fluctuations non maîtrisées de son (ou ses) solde(s) bancaire(s).
DETAILS DE LA FORMATION
PUBLIC / PRE-REQUIS
- Salarié
- Demandeur d’emploi
- Travailleur non salarié (tns)
Prérequis :
Connaitre les notions de comptabilité de base.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Savoir anticiper les fluctuations de la trésorerie
- Gérer le suivi bancaire
PROGRAMME DETAILLE
– les données comptables
– la relance client
– la vérification des factures fournisseurs
II. ANTICIPER LES FLUCTUATIONS DE LA TRÉSORERIE
Délais, mode de règlement, définition des besoins
– la négociation avec les partenaires : fournisseurs, clients
– la négociation des besoins avec le banquier
– la notion de prévisionnel
III. LES SERVICES ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
– Les services : financement et placement CT, escomptes, dailly, et leurs coûts
– Les nouvelles technologies : Internet, Les normes SEPA, CFONB…
IV. LA RELATION AVEC LE BANQUIER
– L’échange, le contact
– La fréquence
– La perception de votre entreprise
VALIDATION DES ACQUIS – Quiz
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
MODALITES DE LA FORMATION
• Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
• Présentiel
• Sanction: Attestation de fin de formation
• Nombre de participants : Maximum 11
• Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations concrètes sous le contrôle du formateur.
Echanges et validations régulières tout au long de la formation.
Validation des acquis par un quiz.
• Conditions de réussite :
– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation
– Ne pas s’absenter pendant la formation
– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée
– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation
– Prendre des notes tout au long de la formation
• Besoins matériels ou documentaires :
Nos salles de formation sont équipées de paperboard ainsi que d’un écran tactile pour suivre la formation.
Nous fournissons les supports papier, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).