GESTION DES COMPTES BANCAIRES

Public concerné : Créateur d’entreprise, décideurs/dirigeants, comptables et collaborateurs, responsable de dossier

• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Travailleur non salarié (tns)

 

Prérequis : 

Connaitre les notions de comptabilité de base.

Etre capable de :

• Analyser les fluctuations de la trésorerie ;
• Préparer et établir le suivi bancaire

I. L’INTERET D’UN MINIMUM DE COMPTABILITÉ EN INTERNE
– les données comptables
– la relance client
– la vérification des factures fournisseurs

 

II. ANTICIPER LES FLUCTUATIONS DE LA TRÉSORERIE

Délais, mode de règlement, définition des besoins

– la négociation avec les partenaires : fournisseurs, clients
– la négociation des besoins avec le banquier
– la notion de prévisionnel

 

III. LES SERVICES ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
– Les services : financement et placement CT, escomptes, dailly, et leurs coûts
– Les nouvelles technologies : Internet, Les normes SEPA, CFONB…

 

IV. LA RELATION AVEC LE BANQUIER
– L’échange, le contact
– La fréquence
– La perception de votre entreprise

 

VALIDATION DES ACQUIS – Quiz

Certificat de réalisation

• Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h45 à 17h15
• Lieu : dans nos locaux (possibilité sur site en intra)
• Présentiel
• Sanction: Certificat de réalisation
• Nombre de participants : Minimum 4 / Maximum 11
• Intervenant : Formateur qualifié et expérimenté

• Méthode :

Test de pré positionnement.
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations concrètes sous le contrôle du formateur.
Echanges et validations régulières tout au long de la formation.
Validation des acquis par un quiz.

 

• Conditions de réussite :
– Ne pas utiliser son téléphone portable pendant la formation
– Ne pas s’absenter pendant la formation
– Les stagiaires doivent être acteur pendant la journée
– Mettre en application au plus vite les acquis dans l’entreprise après la formation
– Prendre des notes tout au long de la formation

Nouvelle formation, statistiques indisponibles. Elles seront communiquées dès que possible.

 

• Besoins matériels ou documentaires :
Nos salles de formation sont équipées de paperboard ainsi que d’un grand écran tactile pour suivre la formation.
Nous fournissons les supports/ressources documentaires, le(s) exercice(s)/étude(s) de cas et correction(s).